"How Should Individual Investors Diversify?"
Grundlage des Fondskonzepts ist die Studie von Jacobs/Müller/Weber (2008, Arbeitspapier) mit dem Titel "Wie diversifiziere ich richtig? – Eine Diskussion alternativer Asset Allocation Ansätze zur Konstruktion eines „Weltportfolios“".
Eine erweiterte sowie aktualisierte (2/1973-12/2012) englischsprachige Version (“How Should Individual Investors Diversify? An Empirical Evaluation of Alternative Asset Allocation Policies”) der Arbeit ist in der Fachpublikation “Journal of Financial Markets” zur Veröffentlichung angenommen worden.
Sie können diese Studie in der unveröffentlichten Version kostenlos herunterladen.
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Auf der Suche nach dem bestmöglichen „Weltportfolio“
Eine anschaulich aufbereitete deutschsprachige Kurzfassung der Studie steht als Behavioral Finance Band 17 auch in der Paper-Reihe „Forschung für die Praxis“ des Behavioral Finance Portals des Forschungsteams an der Universität Mannheim um Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber zur Verfügung.
Der Praxisband trägt den Titel "Anlegen mit fundierter Diversifikation - Auf der Suche nach dem bestmöglichen „Weltportfolio“".
Sie können diese Version der Studie kostenlos herunterladen.
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Wie entstehen Aktienkurse - und lassen sie sich vorhersagen?
Ein weiterer Behavioral Finance Band mit dem Titel "Random Walk plus Drift - Was Aktienkurse wirklich sind" steht Ihnen im Behavioral Finance Portals des Forschungsteams an der Universität Mannheim um Prof. Dr. Dr. h.c. Martin Weber zur Verfügung.
Wie gut lassen sich Aktienpreisentwicklungen vorhersagen? Das PDF-Dokument (Band 28 aus der Paper-Reihe „Forschung für die Praxis“) beleuchtet diese Fragestellung aus mehreren
Perspektiven.
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